iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) LLB

Stammdaten

ISIN CH1106443760
Valorennummer 110644376
Bloomberg Global ID
Fondsname iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) LLB
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank Linth LLB AG
Uznach
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet.Beim Fondsmanagement (Portfolioverwaltung) werden Nachhaltigkeitsrisiken einbezogen. Die Fondsleitung hat dieses Merkmal in den Investmentprozess eingebunden und investiert dabei in Unternehmen, die den drei ESG-Themengebieten (Environment für Umwelt, Social für Soziales und 56 / 74 Governance für Unternehmensführung) substanzielle Berücksichtigung schenken. Mit den Investitionsentscheidungen kann die Fondsleitung die Kapitalkosten der Unternehmen wie auch die Finanzierungsmöglichkeiten für langfristig nachhaltige Investitionen lenken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.37 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 115.28 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.14 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 102.27 CHF 16.04.2024
NAV * 112.37 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 763'082'166
Anteilsklassevermögen *** 597'910'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.87% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.68% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.57% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.06% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.69% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +12.34% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +5.00% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +15.97% 19.04.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.48%
Roche Holding AG 12.42%
Novartis AG Registered Shares 11.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.83%
UBS Group AG 5.58%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
ABB Ltd 4.55%
Holcim Ltd 3.16%
Swiss Re AG 2.50%
Alcon Inc 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.7% Switzerland0.1% United States0.1% Liechtenstein0.1% Austria0.0% Italy0.0% Singapore0.0% United Kingdom0.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.4% Healthcare19.8% Financial Services15.5% Consumer Defensive11.7% Industrials7.9% Basic Materials6.8% Consumer Cyclical1.7% Technology1.4% Real Estate0.8% Communication Services0.0% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)