ISIN | CH1106443760 |
---|---|
No. de valeur | 110644376 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) LLB |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.14 CHF | 30.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.08 CHF | 27.12.2024 |
Max 52 semaines * | 113.41 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.93 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 106.14 CHF | 30.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 707'931'008 | |
Actifs de la classe *** | 554'641'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | -1.68% |
02.12.2024 - 30.12.2024
02.12.2024 30.12.2024 |
3 mois | -4.77% |
30.09.2024 - 30.12.2024
30.09.2024 30.12.2024 |
6 mois | -3.47% |
01.07.2024 - 30.12.2024
01.07.2024 30.12.2024 |
1 an | +5.80% |
03.01.2024 - 30.12.2024
03.01.2024 30.12.2024 |
2 ans | +12.78% |
30.12.2022 - 30.12.2024
30.12.2022 30.12.2024 |
3 ans | -4.62% |
30.12.2021 - 30.12.2024
30.12.2021 30.12.2024 |
5 ans | +9.54% |
19.04.2021 - 30.12.2024
19.04.2021 30.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 87.0167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.91% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.30% | |
Roche Holding AG | 11.57% | |
UBS Group AG | 5.93% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.27% | |
ABB Ltd | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.26% | |
Holcim Ltd | 3.13% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Swiss Re AG | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |