ISIN | CH1106443760 |
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No. de valeur | 110644376 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) LLB |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.15 CHF | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 115.33 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 119.14 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.15 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 787'787'611 | |
Actifs de la classe *** | 600'754'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.55% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.34% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | -0.28% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | -3.76% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +4.16% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +13.87% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +23.07% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +17.80% |
19.04.2021 - 16.09.2025
19.04.2021 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.99% | |
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Nestle SA | 11.87% | |
Roche Holding AG | 11.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.93% | |
ABB Ltd | 5.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.65% | |
Swiss Re AG | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.68% | |
Alcon Inc | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |