Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD

Dati di base

ISIN LU2226244361
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 39.48 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 38.63 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 65.08 USD 17.07.2024
Min 52 settimani * 33.21 USD 09.04.2025
NAV * 39.48 USD 04.06.2025
Issue Price * 39.48 USD 04.06.2025
Redemption Price * 39.48 USD 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'951'021
Attivo della classe *** 24'039'913
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.95% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -23.46% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese -3.14% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -4.94% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -25.69% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -34.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -39.21% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -40.53% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -73.68% 31.03.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Krystal Biotech Inc 9.28%
Arcellx Inc 8.53%
Poseida Therapeutics Inc Ordinary Shares 7.94%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.07%
Stoke Therapeutics Inc 3.30%
Sarepta Therapeutics Inc 3.13%
Iovance Biotherapeutics Inc 2.90%
Q32 Bio Inc 2.41%
Rocket Pharmaceuticals Inc 2.27%
CRISPR Therapeutics AG 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)