| ISIN | LU2226244361 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | Bellecapital AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 59.82 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 60.52 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 61.74 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 33.21 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 59.82 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 59.82 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 59.82 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'552'352 | |
| Attivo della classe *** | 35'396'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +27.36% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.62% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +11.02% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +35.49% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +50.79% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +9.70% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +43.69% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | -15.34% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -60.12% |
31.03.2021 - 30.10.2025
31.03.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech Inc | 9.73% | |
|---|---|---|
| Arcellx Inc | 8.91% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.90% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.68% | |
| BioNTech SE ADR | 4.30% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.20% | |
| Sarepta Therapeutics Inc | 3.07% | |
| Moderna Inc | 2.97% | |
| Stoke Therapeutics Inc | 2.74% | |
| CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares | 2.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |