| ISIN | LU2226244361 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | Bellecapital AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 56.95 USD | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 56.13 USD | 19.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 61.74 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 33.21 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 56.95 USD | 22.12.2025 |
| Issue Price * | 56.95 USD | 22.12.2025 |
| Redemption Price * | 56.95 USD | 22.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'063'442 | |
| Attivo della classe *** | 39'959'602 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.25% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.61% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
| 1 mese | +3.87% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mesi | +19.14% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 mesi | +43.70% |
24.06.2025 - 22.12.2025
24.06.2025 22.12.2025 |
| 1 anno | +20.94% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 anni | +2.37% |
22.12.2023 - 22.12.2025
22.12.2023 22.12.2025 |
| 3 anni | -14.41% |
22.12.2022 - 22.12.2025
22.12.2022 22.12.2025 |
| 5 anni | -62.03% |
31.03.2021 - 22.12.2025
31.03.2021 22.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcellx Inc | 9.14% | |
|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.04% | |
| Krystal Biotech Inc | 6.92% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.64% | |
| BioNTech SE ADR | 4.97% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.37% | |
| Stoke Therapeutics Inc | 4.04% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.56% | |
| CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares | 3.30% | |
| uniQure NV | 3.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |