Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD

Dati di base

ISIN LU2226244361
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.00 USD 19.09.2024
Prezzo precedente * 58.35 USD 18.09.2024
Max 52 settimani * 76.00 USD 28.02.2024
Min 52 settimani * 41.63 USD 30.10.2023
NAV * 58.00 USD 19.09.2024
Issue Price * 58.00 USD 19.09.2024
Redemption Price * 58.00 USD 19.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'647'967
Attivo della classe *** 37'239'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.24% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) -4.72% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +4.11% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +4.35% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi -16.33% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +13.10% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni -21.32% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -62.35% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -61.33% 31.03.2021
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Krystal Biotech Inc 7.29%
Arcellx Inc 6.99%
Iovance Biotherapeutics Inc 4.18%
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares 4.05%
Rocket Pharmaceuticals Inc 3.61%
Silence Therapeutics PLC ADR 3.13%
CRISPR Therapeutics AG 2.94%
Adverum Biotechnologies Inc 2.84%
Beam Therapeutics Inc 2.53%
Adaptimmune Therapeutics PLC ADR 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.44%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)