Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD

Dati di base

ISIN LU2226244361
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.95 USD 22.12.2025
Prezzo precedente * 56.13 USD 19.12.2025
Max 52 settimani * 61.74 USD 16.10.2025
Min 52 settimani * 33.21 USD 09.04.2025
NAV * 56.95 USD 22.12.2025
Issue Price * 56.95 USD 22.12.2025
Redemption Price * 56.95 USD 22.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'063'442
Attivo della classe *** 39'959'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.25% 30.12.2024
22.12.2025
Performance YTD (in CHF) +6.61% 30.12.2024
22.12.2025
1 mese +3.87% 24.11.2025
22.12.2025
3 mesi +19.14% 22.09.2025
22.12.2025
6 mesi +43.70% 24.06.2025
22.12.2025
1 anno +20.94% 23.12.2024
22.12.2025
2 anni +2.37% 22.12.2023
22.12.2025
3 anni -14.41% 22.12.2022
22.12.2025
5 anni -62.03% 31.03.2021
22.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Arcellx Inc 9.14%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.04%
Krystal Biotech Inc 6.92%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.64%
BioNTech SE ADR 4.97%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.37%
Stoke Therapeutics Inc 4.04%
Gilead Sciences Inc 3.56%
CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares 3.30%
uniQure NV 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)