Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD

Dati di base

ISIN LU2226244361
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.77 USD 17.01.2025
Prezzo precedente * 44.24 USD 16.01.2025
Max 52 settimani * 76.00 USD 28.02.2024
Min 52 settimani * 43.20 USD 15.01.2025
NAV * 43.77 USD 17.01.2025
Issue Price * 43.77 USD 17.01.2025
Redemption Price * 43.77 USD 17.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'303'276
Attivo della classe *** 30'195'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.81% 30.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) -6.16% 30.12.2024
17.01.2025
1 mese -11.91% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi -22.90% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi -32.74% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno -24.96% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni -39.31% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni -56.03% 17.01.2022
17.01.2025
5 anni -70.82% 31.03.2021
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Krystal Biotech Inc 9.70%
Arcellx Inc 7.39%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.05%
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares 4.00%
Stoke Therapeutics Inc 3.77%
Sarepta Therapeutics Inc 3.66%
Rocket Pharmaceuticals Inc 3.51%
Silence Therapeutics PLC ADR 3.04%
Voyager Therapeutics Inc 2.80%
Iovance Biotherapeutics Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)