Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD

Dati di base

ISIN LU2226244361
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.26 USD 17.09.2025
Prezzo precedente * 46.96 USD 16.09.2025
Max 52 settimani * 58.72 USD 20.09.2024
Min 52 settimani * 33.21 USD 09.04.2025
NAV * 47.26 USD 17.09.2025
Issue Price * 47.26 USD 17.09.2025
Redemption Price * 47.26 USD 17.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'307'563
Attivo della classe *** 29'263'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 30.12.2024
17.09.2025
Performance YTD (in CHF) -12.52% 30.12.2024
17.09.2025
1 mese +1.68% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +17.56% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +10.91% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno -17.72% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni -9.57% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni -35.89% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni -68.49% 31.03.2021
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Krystal Biotech Inc 9.62%
Arcellx Inc 7.65%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.20%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.95%
BioNTech SE ADR 4.68%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.40%
Sarepta Therapeutics Inc 3.05%
Stoke Therapeutics Inc 2.88%
Moderna Inc 2.82%
Beam Therapeutics Inc 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)