ISIN | LU2226244361 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | Bellecapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47.26 USD | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 46.96 USD | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 58.72 USD | 20.09.2024 |
Min 52 settimani * | 33.21 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 47.26 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | 47.26 USD | 17.09.2025 |
Redemption Price * | 47.26 USD | 17.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'307'563 | |
Attivo della classe *** | 29'263'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.62% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.52% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | +1.68% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +17.56% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +10.91% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | -17.72% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | -9.57% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | -35.89% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | -68.49% |
31.03.2021 - 17.09.2025
31.03.2021 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krystal Biotech Inc | 9.62% | |
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Arcellx Inc | 7.65% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.20% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.95% | |
BioNTech SE ADR | 4.68% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.40% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 3.05% | |
Stoke Therapeutics Inc | 2.88% | |
Moderna Inc | 2.82% | |
Beam Therapeutics Inc | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |