ISIN | LU2226244361 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | Bellecapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 58.00 USD | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 58.35 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 76.00 USD | 28.02.2024 |
Min 52 semaines * | 41.63 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 58.00 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | 58.00 USD | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 58.00 USD | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'647'967 | |
Actifs de la classe *** | 37'239'460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.24% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.72% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +4.11% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +4.35% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | -16.33% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +13.10% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | -21.32% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -62.35% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | -61.33% |
31.03.2021 - 19.09.2024
31.03.2021 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krystal Biotech Inc | 7.29% | |
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Arcellx Inc | 6.99% | |
Iovance Biotherapeutics Inc | 4.18% | |
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares | 4.05% | |
Rocket Pharmaceuticals Inc | 3.61% | |
Silence Therapeutics PLC ADR | 3.13% | |
CRISPR Therapeutics AG | 2.94% | |
Adverum Biotechnologies Inc | 2.84% | |
Beam Therapeutics Inc | 2.53% | |
Adaptimmune Therapeutics PLC ADR | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |