| ISIN | LU2226244361 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | Bellecapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 56.99 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 56.94 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 61.74 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 33.21 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 56.99 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 56.99 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 56.99 USD | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'048'250 | |
| Actifs de la classe *** | 40'875'337 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.33% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.75% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -6.02% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +25.45% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +50.69% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +4.80% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +12.54% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | -18.75% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | -62.01% |
31.03.2021 - 28.11.2025
31.03.2021 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech Inc | 8.74% | |
|---|---|---|
| Arcellx Inc | 8.63% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.91% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.75% | |
| BioNTech SE ADR | 4.80% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.82% | |
| Stoke Therapeutics Inc | 3.67% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.11% | |
| AbbVie Inc | 2.88% | |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |