ISIN | LU2226244361 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Bellecapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Galileo – Biotech Innovation Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Biotech Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 40.33 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 40.35 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 65.08 USD | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 33.21 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 40.33 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 40.33 USD | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 40.33 USD | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'951'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'039'913 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.14% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -24.07% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +6.08% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -1.90% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -15.15% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | -26.63% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | -32.65% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | -42.62% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -73.11% |
31.03.2021 - 27.06.2025
31.03.2021 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krystal Biotech Inc | 9.28% | |
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Arcellx Inc | 8.53% | |
Poseida Therapeutics Inc Ordinary Shares | 7.94% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.07% | |
Stoke Therapeutics Inc | 3.30% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 3.13% | |
Iovance Biotherapeutics Inc | 2.90% | |
Q32 Bio Inc | 2.41% | |
Rocket Pharmaceuticals Inc | 2.27% | |
CRISPR Therapeutics AG | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |