FF - Greater China Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0346391161
Numero di valore 3913478
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FF - Greater China Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull´intero spettro dell´Hong Kong e del China Stock Exchanges senza mirare a riproporne la struttura settoriale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.48 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 33.31 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 33.87 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 22.09 USD 09.04.2025
NAV * 33.48 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 775'583'992
Attivo della classe *** 72'433'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.46% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.63% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +4.43% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.30% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +12.73% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +33.81% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +57.63% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +30.07% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -11.15% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.67%
Tencent Holdings Ltd 9.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.79%
China Construction Bank Corp Class H 4.12%
MediaTek Inc 3.49%
Trip.com Group Ltd 2.99%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.48%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.10%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)