FF - Greater China Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0346391161
Numero di valore 3913478
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FF - Greater China Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull´intero spettro dell´Hong Kong e del China Stock Exchanges senza mirare a riproporne la struttura settoriale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.79 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 25.68 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 28.19 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 20.88 USD 17.01.2024
NAV * 25.79 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 763'101'753
Attivo della classe *** 65'569'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.83% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.41% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -7.13% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +17.44% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +6.44% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +14.32% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +30.38% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -23.49% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -21.92% 28.12.2020
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 10.01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.55%
Meituan Class B 4.36%
PDD Holdings Inc ADR 4.32%
MediaTek Inc 3.08%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.00%
China Construction Bank Corp Class H 2.70%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR 2.43%
Accton Technology Corp 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)