ISIN | LU0346391161 |
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Numero di valore | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull´intero spettro dell´Hong Kong e del China Stock Exchanges senza mirare a riproporne la struttura settoriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.79 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 25.68 USD | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 20.88 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 25.79 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 763'101'753 | |
Attivo della classe *** | 65'569'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.83% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.41% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -7.13% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +17.44% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +6.44% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +14.32% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +30.38% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -23.49% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -21.92% |
28.12.2020 - 04.11.2024
28.12.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 10.01% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.55% | |
Meituan Class B | 4.36% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.32% | |
MediaTek Inc | 3.08% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.00% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.70% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 2.43% | |
Accton Technology Corp | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |