| ISIN | LU0346391161 |
|---|---|
| Valorennummer | 3913478 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
| Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Fondsanbieter | Fidelity International |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 32.10 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 32.60 USD | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 33.87 USD | 06.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 22.09 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 32.10 USD | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 813'405'953 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 77'697'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +28.86% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.99% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -2.87% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +6.68% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +19.87% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +31.40% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +38.96% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +46.51% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | -2.82% |
28.12.2020 - 18.11.2025
28.12.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.96% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.76% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.53% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.45% | |
| MediaTek Inc | 3.25% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.11% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.38% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.06% | |
| Asustek Computer Inc | 1.95% | |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 1.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |