ISIN | LU0346391161 |
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Valorennummer | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.16 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 24.52 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.88 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 24.16 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 730'601'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'569'638 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.57% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.35% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -8.24% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +2.42% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | -3.05% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +6.01% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +12.95% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -30.11% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -26.85% |
28.12.2020 - 22.11.2024
28.12.2020 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 10.01% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.55% | |
Meituan Class B | 4.36% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.32% | |
MediaTek Inc | 3.08% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.00% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.70% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 2.43% | |
Accton Technology Corp | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |