FF - Greater China Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0346391161
Valorennummer 3913478
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Greater China Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.48 USD 19.01.2026
Vorheriger Preis * 33.31 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 33.87 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 22.09 USD 09.04.2025
NAV * 33.48 USD 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 775'583'992
Anteilsklassevermögen *** 72'433'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.63% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +4.43% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.30% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +12.73% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +33.81% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +57.63% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +30.07% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -11.15% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.67%
Tencent Holdings Ltd 9.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.79%
China Construction Bank Corp Class H 4.12%
MediaTek Inc 3.49%
Trip.com Group Ltd 2.99%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.48%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.10%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)