FF - Greater China Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0346391161
Valorennummer 3913478
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Greater China Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.27 USD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 25.11 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 28.19 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 20.88 USD 17.01.2024
NAV * 25.27 USD 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 664'746'023
Anteilsklassevermögen *** 62'331'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.51% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.15% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat +4.99% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate +2.47% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate +2.52% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +15.28% 26.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +9.77% 26.12.2022
24.12.2024
3 Jahre -21.47% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre -23.49% 28.12.2020
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.64%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.94%
Meituan Class B 4.74%
PDD Holdings Inc ADR 4.04%
MediaTek Inc 3.26%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.13%
China Construction Bank Corp Class H 2.91%
Quanta Computer Inc 2.89%
Trip.com Group Ltd ADR 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)