ISIN | LU0346391161 |
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Valorennummer | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.28 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.02 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.96 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 27.28 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 686'710'521 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'619'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.84% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +10.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +22.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.92% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -17.41% |
28.12.2020 - 05.06.2025
28.12.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.89% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.10% | |
MediaTek Inc | 4.02% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.54% | |
Trip.com Group Ltd | 3.14% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.04% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.38% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.16% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Datum TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |