ISIN | LU0346391161 |
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No. de valeur | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.27 USD | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 25.11 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 20.88 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 25.27 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 664'746'023 | |
Actifs de la classe *** | 62'331'100 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.51% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.15% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | +4.99% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | +2.47% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +2.52% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +15.28% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +9.77% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | -21.47% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | -23.49% |
28.12.2020 - 24.12.2024
28.12.2020 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.65% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.94% | |
Meituan Class B | 4.74% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.04% | |
MediaTek Inc | 3.26% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.13% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.91% | |
Quanta Computer Inc | 2.89% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |