ISIN | LU0346391161 |
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No. de valeur | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.58 USD | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 24.43 USD | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 20.88 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 24.58 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 730'601'486 | |
Actifs de la classe *** | 65'569'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.44% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.98% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | -5.64% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +2.46% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | -2.81% |
20.05.2024 - 19.11.2024
20.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +6.41% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +14.27% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | -29.35% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | -25.58% |
28.12.2020 - 19.11.2024
28.12.2020 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 10.01% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.55% | |
Meituan Class B | 4.36% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.32% | |
MediaTek Inc | 3.08% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.00% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.70% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 2.43% | |
Accton Technology Corp | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |