ISIN | LU0346391161 |
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No. de valeur | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.28 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 27.02 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 21.96 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 27.28 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 686'710'521 | |
Actifs de la classe *** | 64'619'440 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.84% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +10.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +22.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +3.92% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -17.41% |
28.12.2020 - 05.06.2025
28.12.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.89% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.10% | |
MediaTek Inc | 4.02% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.54% | |
Trip.com Group Ltd | 3.14% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.04% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.38% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.16% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |