ISIN | CH0597699443 |
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Numero di valore | 59769944 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI ESG Equity Fund C |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefono: +41 58 472 44 44 |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.23 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.25 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.59 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 82.01 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 93.23 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'407'716 | |
Attivo della classe *** | 402'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +2.88% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.58% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -2.14% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +2.36% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +12.13% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +1.96% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -6.49% |
09.04.2021 - 04.06.2025
09.04.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.49% | |
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Roche Holding AG | 3.01% | |
Apple Inc | 2.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.14% | |
Microsoft Corp | 2.07% | |
Holcim Ltd | 1.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.85% | |
UBS Group AG | 1.83% | |
Lonza Group Ltd | 1.69% | |
ABB Ltd | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |