ISIN | CH0597699443 |
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No. de valeur | 59769944 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Equity Fund C |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 93.23 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 93.25 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.59 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 82.01 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 93.23 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'407'716 | |
Actifs de la classe *** | 402'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +2.88% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.58% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -2.14% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +2.36% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +12.13% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +1.96% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -6.49% |
09.04.2021 - 04.06.2025
09.04.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.49% | |
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Roche Holding AG | 3.01% | |
Apple Inc | 2.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.14% | |
Microsoft Corp | 2.07% | |
Holcim Ltd | 1.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.85% | |
UBS Group AG | 1.83% | |
Lonza Group Ltd | 1.69% | |
ABB Ltd | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |