ISIN | CH0597699443 |
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No. de valeur | 59769944 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Equity Fund C |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.59 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 91.45 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 93.81 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 75.91 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 91.59 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'114'182 | |
Actifs de la classe *** | 538'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.13% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mois | +2.44% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -0.54% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.76% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +13.94% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +12.14% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -13.64% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -8.14% |
09.04.2021 - 13.09.2024
09.04.2021 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.06% | |
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Roche Holding AG | 3.35% | |
Apple Inc | 2.55% | |
UBS Group AG | 2.37% | |
NVIDIA Corp | 2.31% | |
Microsoft Corp | 2.22% | |
Nestle SA | 1.97% | |
ABB Ltd | 1.84% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |