GENERALI ESG Equity Fund C

Détails

ISIN CH0597699443
No. de valeur 59769944
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Equity Fund C
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.92 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 96.38 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 98.52 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 81.95 CHF 07.04.2025
NAV * 94.92 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'856'351
Actifs de la classe *** 415'071
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.37% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -0.09% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.71% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +1.48% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -0.34% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +13.26% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +15.23% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -4.73% 09.04.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 5.19%
Roche Holding AG 3.30%
NVIDIA Corp 2.81%
Apple Inc 2.43%
Nestle SA 2.10%
Microsoft Corp 2.05%
Zurich Insurance Group AG 1.96%
ABB Ltd 1.93%
Alphabet Inc Class A 1.84%
UBS Group AG Registered Shares 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)