GENERALI ESG Equity Fund C

Détails

ISIN CH0597699443
No. de valeur 59769944
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Equity Fund C
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.59 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 91.45 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 93.81 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 75.91 CHF 27.10.2023
NAV * 91.59 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'114'182
Actifs de la classe *** 538'739
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.13% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.44% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -0.54% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.76% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +13.94% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +12.14% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -13.64% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -8.14% 09.04.2021
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 5.06%
Roche Holding AG 3.35%
Apple Inc 2.55%
UBS Group AG 2.37%
NVIDIA Corp 2.31%
Microsoft Corp 2.22%
Nestle SA 1.97%
ABB Ltd 1.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.73%
Zurich Insurance Group AG 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)