ISIN | CH0597699443 |
---|---|
Valorennummer | 59769944 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Equity Fund C |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Equity Fund besteht darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.02 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 90.85 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.27 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.01 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 92.02 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'241'404 | |
Anteilsklassevermögen *** | 432'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.65% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +3.54% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.39% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +17.92% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +15.44% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -12.29% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -7.71% |
09.04.2021 - 01.11.2024
09.04.2021 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.72% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 3.10% | |
Apple Inc | 2.53% | |
UBS Group AG | 2.33% | |
NVIDIA Corp | 2.29% | |
Microsoft Corp | 2.23% | |
ABB Ltd | 1.82% | |
Nestle SA | 1.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.72% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.50% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |