Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist

Dati di base

ISIN LU2127869696
Numero di valore 52796363
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.56 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 137.38 EUR 20.06.2025
Max 52 settimani * 137.63 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 130.34 EUR 01.07.2024
NAV * 137.56 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.12% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese +0.29% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +1.68% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +1.63% 24.12.2024
24.06.2025
1 anno +5.09% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +9.95% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +6.70% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni -3.23% 27.04.2021
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)