| ISIN | LU2127869696 |
|---|---|
| No. de valeur | 52796363 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 139.03 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 139.12 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 139.36 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 133.99 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 139.03 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -0.06% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.75% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +1.13% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +2.04% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +8.06% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +10.94% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -2.20% |
27.04.2021 - 04.12.2025
27.04.2021 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |