ISIN | LU2127869696 |
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Valorennummer | 52796363 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.11 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.05 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.21 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.02 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 138.11 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.08% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +0.32% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.92% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +1.38% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +3.60% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +10.28% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +5.74% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -2.84% |
27.04.2021 - 05.08.2025
27.04.2021 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |