ISIN | LU2085925480 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.62 EUR | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 90.78 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 90.86 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.29 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 90.62 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 96.51 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 90.62 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 443'146'999 | |
Attivo della classe *** | 397'611'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.36% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.74% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.37% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.20% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +4.82% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +2.41% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -10.48% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -9.92% |
01.03.2021 - 19.09.2024
01.03.2021 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 8.50% | |
---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 8.34% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 8.02% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 7.41% | |
European Stability Mechanism 1.38% | 6.41% | |
Republic of Finland 1.62% | 6.33% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 6.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | 5.06% | |
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H | 4.68% | |
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR | 4.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Data TER *** | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.01% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |