Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B

Stammdaten

ISIN LU2085925480
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.00 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 89.88 EUR 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 91.29 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 87.28 EUR 26.04.2024
NAV * 90.00 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis * 95.85 EUR 28.02.2025
Rücknahmepreis * 90.00 EUR 28.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 397'968'515
Anteilsklassevermögen *** 354'988'878
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 30.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.42% 30.12.2024
28.02.2025
1 Monat +1.12% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +0.44% 28.11.2024
28.02.2025
6 Monate -0.04% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +2.76% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +5.01% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -6.51% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -10.54% 01.03.2021
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 8.50%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 8.34%
Ireland (Republic Of) 0.8% 8.02%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 7.41%
European Stability Mechanism 1.38% 6.41%
Republic of Finland 1.62% 6.33%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 6.31%
Spain (Kingdom of) 0.75% 5.06%
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H 4.68%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR 4.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.7% United Kingdom0.3% Spain

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.7% Financial Services0.3% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1041.3% Government35.9% Corporate10.2% Derivative7.0% Securitized5.6% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)