ISIN | LU2085925480 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 90.62 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 90.78 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 90.86 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.29 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 90.62 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 96.51 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 90.62 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 443'146'999 | |
Actifs de la classe *** | 397'611'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.36% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.74% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.37% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +3.20% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +4.82% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +2.41% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -10.48% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | -9.92% |
01.03.2021 - 19.09.2024
01.03.2021 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 8.50% | |
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Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 8.34% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 8.02% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 7.41% | |
European Stability Mechanism 1.38% | 6.41% | |
Republic of Finland 1.62% | 6.33% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 6.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | 5.06% | |
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H | 4.68% | |
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR | 4.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.01% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |