| ISIN | CH0368454085 |
|---|---|
| Numero di valore | 36845408 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD |
| Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 286.55 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 285.91 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 289.15 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 183.92 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 286.55 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 286.55 USD | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 186'060'173 | |
| Attivo della classe *** | 21'809'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.11% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.71% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +5.58% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +5.41% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +26.32% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +45.07% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +87.20% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +16.53% |
30.01.2023 - 21.01.2026
30.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +1.00% |
29.03.2021 - 21.01.2026
29.03.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envicool Technology (A Shares) | 8.90% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.28% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 5.41% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.38% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 4.97% | |
| Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A | 4.34% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.33% | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.32% | |
| Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 4.29% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.16% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.054% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |