| ISIN | CH0368454085 |
|---|---|
| Numero di valore | 36845408 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD |
| Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 259.11 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 261.13 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 285.46 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 183.92 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 259.11 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 259.11 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 181'857'076 | |
| Attivo della classe *** | 21'523'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.21% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.21% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.53% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +21.31% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +34.92% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +46.53% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +23.82% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -8.67% |
29.03.2021 - 20.11.2025
29.03.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
|---|---|---|
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 5.86% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.77% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 5.70% | |
| Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A | 4.43% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.31% | |
| Horizon Robotics Class B | 4.28% | |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.27% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 4.24% | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.054% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |