HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD

Dati di base

ISIN CH0368454085
Numero di valore 36845408
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.04 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 221.32 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 228.40 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 158.91 USD 09.09.2024
NAV * 223.04 USD 17.07.2025
Issue Price * 223.04 USD 17.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'451'241
Attivo della classe *** 17'419'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.68% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.59% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +3.56% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +13.98% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +14.71% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +31.11% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +11.28% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni -8.78% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -22.74% 29.03.2021
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 7.22%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 6.01%
Tencent Holdings Ltd 5.99%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 5.66%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.23%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.08%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.00%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 4.52%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.059%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)