ISIN | CH0368454085 |
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Numero di valore | 36845408 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.30 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 214.30 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 228.40 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 158.91 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 212.30 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | 212.30 USD | 13.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'141'360 | |
Attivo della classe *** | 16'319'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.25% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +8.03% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +2.97% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +5.70% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +16.65% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +3.97% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -5.68% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -26.46% |
29.03.2021 - 13.05.2025
29.03.2021 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 6.06% | |
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Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 6.06% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 6.04% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.30% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 5.19% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.07% | |
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 4.76% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 4.75% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.57% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.059% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |