ISIN | CH0368454085 |
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Numero di valore | 36845408 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.04 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 221.32 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 228.40 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 158.91 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 223.04 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | 223.04 USD | 17.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'451'241 | |
Attivo della classe *** | 17'419'291 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.68% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +3.56% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +13.98% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +14.71% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +31.11% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +11.28% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | -8.78% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -22.74% |
29.03.2021 - 17.07.2025
29.03.2021 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.22% | |
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China Yangtze Power Co Ltd Class A | 6.01% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.99% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.66% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.23% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.08% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.00% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.52% | |
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.059% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |