ISIN | CH0368454085 |
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Valorennummer | 36845408 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HSZ China Fund I USD |
Fondsanbieter |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefon: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Fondsanbieter | HSZ (Hong Kong) Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.01 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 204.72 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 204.72 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 150.14 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 200.01 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 200.01 USD | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'562'306 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'503'264 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.70% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.99% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -0.07% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +21.99% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +9.90% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +12.68% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -4.76% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -33.29% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -30.72% |
29.03.2021 - 12.11.2024
29.03.2021 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.96% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 7.19% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 5.99% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.66% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.64% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.56% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.33% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 5.28% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |