ISIN | CH0368454085 |
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Valorennummer | 36845408 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD |
Fondsanbieter |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefon: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Fondsanbieter | HSZ (Hong Kong) Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.90 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 212.80 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 228.40 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.91 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 215.90 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 215.90 USD | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'780'925 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'926'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.07% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.02% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.24% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +9.52% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +21.29% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.01% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -11.68% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -25.21% |
29.03.2021 - 04.06.2025
29.03.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 5.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.10% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.08% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.85% | |
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.72% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 4.71% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.059% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |