HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD

Détails

ISIN CH0368454085
No. de valeur 36845408
Bloomberg Global ID
Nom de fond HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Téléphone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 284.80 USD 09.01.2026
Prix précédent * 282.08 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 285.46 USD 30.09.2025
Min 52 semaines * 183.92 USD 08.04.2025
NAV * 284.80 USD 09.01.2026
Issue Price * 284.80 USD 09.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'060'173
Actifs de la classe *** 21'809'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.22% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +8.13% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.20% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +32.24% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +49.66% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +74.92% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +21.28% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +0.39% 29.03.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Envicool Technology (A Shares) 8.90%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.28%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 5.41%
Tencent Holdings Ltd 5.38%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 4.97%
Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A 4.34%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.33%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.32%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.29%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.16%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.054%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)