| ISIN | CH0368454085 | 
|---|---|
| No. de valeur | 36845408 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD | 
| Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited
                                            
    
        Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com | 
| Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 269.05 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 272.84 USD | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 285.46 USD | 30.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 183.92 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 269.05 USD | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 269.05 USD | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 193'454'442 | |
| Actifs de la classe *** | 22'837'142 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +38.32% | 31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +22.13% | 31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025 | 
| 1 mois | -5.75% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mois | +18.16% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 mois | +31.89% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 an | +41.28% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 ans | +55.07% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 ans | +52.24% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 ans | -5.16% | 29.03.2021 - 31.10.2025
        29.03.2021 31.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 7.49% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.49% | |
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 6.29% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 6.24% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.73% | |
| Horizon Robotics Class B | 4.39% | |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.20% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 3.93% | |
| Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 3.56% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.054% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% | 
| Ongoing Charges *** | 1.22% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |