| ISIN | CH0008410471 |
|---|---|
| Numero di valore | 841047 |
| Bloomberg Global ID | UBEURA1 SW |
| Nome del fondo | VVA - Aktien Euro Länder F |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 194.22 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 193.67 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 195.21 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 154.45 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 194.22 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 194.22 EUR | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 194.22 EUR | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 578'917'251 | |
| Attivo della classe *** | 469'323'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.01% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +17.86% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.46% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +8.73% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +9.09% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +19.55% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +40.92% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +65.93% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +109.36% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 0% | 14.25% | |
|---|---|---|
| European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 11.49% | |
| France (Republic Of) 0% | 7.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.50% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.48% | |
| ASML Holding NV | 2.93% | |
| Achmea Bank NV 0.5% | 2.38% | |
| SAP SE | 2.18% | |
| Siemens AG | 1.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |