VVA - Aktien Euro Länder F

Dati di base

ISIN CH0008410471
Numero di valore 841047
Bloomberg Global ID UBEURA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.41 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 194.35 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 196.13 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 153.25 EUR 09.04.2025
NAV * 193.41 EUR 12.12.2025
Issue Price * 193.41 EUR 12.12.2025
Redemption Price * 193.41 EUR 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 582'049'319
Attivo della classe *** 472'876'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.44% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +18.75% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -1.39% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +6.13% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +6.99% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +17.08% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +29.44% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +52.30% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +84.24% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 0% 13.94%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.97%
Finland (Republic Of) 0% 10.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.48%
France (Republic Of) 0% 6.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.43%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.40%
ASML Holding NV 3.18%
EURO STOXX 50 Dec25 2.81%
Achmea Bank NV 0.5% 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)