VVA - Aktien Euro Länder F

Dati di base

ISIN CH0008410471
Numero di valore 841047
Bloomberg Global ID UBEURA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.02 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 166.22 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 173.27 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 139.29 EUR 07.11.2023
NAV * 164.02 EUR 31.10.2024
Issue Price * 164.02 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 164.02 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 521'562'753
Attivo della classe *** 433'492'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.47% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +20.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +37.13% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +21.44% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +51.06% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 12.03%
Austria (Republic of) 0% 11.99%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 9.38%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.32%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 9.13%
ASML Holding NV 2.80%
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 2.34%
SAP SE 2.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.04%
TotalEnergies SE 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)