ISIN | CH0008410471 |
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No. de valeur | 841047 |
Bloomberg Global ID | UBEURA1 SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Euro Länder F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 186.17 EUR | 18.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 183.01 EUR | 17.09.2025 |
Max 52 semaines * | 187.20 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 154.45 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 186.17 EUR | 18.09.2025 |
Issue Price * | 186.17 EUR | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 186.17 EUR | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 548'810'953 | |
Actifs de la classe *** | 449'755'661 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.08% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.35% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mois | +0.46% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mois | +3.98% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mois | +1.25% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 an | +15.00% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 ans | +32.14% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 ans | +64.24% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 ans | +89.24% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0% | 14.88% | |
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European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 12.00% | |
France (Republic Of) 0% | 7.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.44% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.66% | |
SAP SE | 2.51% | |
Achmea Bank NV 0.5% | 2.48% | |
ASML Holding NV | 2.27% | |
Siemens AG | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |