ISIN | CH0008410471 |
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No. de valeur | 841047 |
Bloomberg Global ID | UBEURA1 SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Euro Länder F |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 165.54 EUR | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 167.97 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 173.27 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 134.86 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 165.54 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | 165.54 EUR | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 165.54 EUR | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 531'456'041 | |
Actifs de la classe *** | 440'574'387 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.47% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.03% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | +0.02% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | -1.86% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | -1.08% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +14.86% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | +45.21% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | +30.74% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | +55.01% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 10.66% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 10.58% | |
France (Republic Of) 0% | 10.51% | |
Austria (Republic of) 0% | 10.47% | |
ASML Holding NV | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.24% | |
SAP SE | 2.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.21% | |
TotalEnergies SE | 2.11% | |
Siemens AG | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |