ISIN | CH0008410471 |
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Valorennummer | 841047 |
Bloomberg Global ID | UBEURA1 SW |
Fondsname | VVA - Aktien Euro Länder F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten europäischen Aktienportfolios. Der Nettoinventarwert der Anlagen dieses Teilvermögens richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille des Teilvermögens gehaltenen Titel kann der Nettoinventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.54 EUR | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 167.97 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 173.27 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 134.86 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 165.54 EUR | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | 165.54 EUR | 20.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 165.54 EUR | 20.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 531'456'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 440'574'387 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.47% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.03% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 Monat | +0.02% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 Monate | -1.86% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 Monate | -1.08% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 Jahr | +14.86% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 Jahre | +45.21% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 Jahre | +30.74% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 Jahre | +55.01% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 10.66% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 10.58% | |
France (Republic Of) 0% | 10.51% | |
Austria (Republic of) 0% | 10.47% | |
ASML Holding NV | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.24% | |
SAP SE | 2.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.21% | |
TotalEnergies SE | 2.11% | |
Siemens AG | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |