ISIN | CH0102869440 |
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Numero di valore | 10286944 |
Bloomberg Global ID | VONSSCO SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 272.75 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 273.17 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 291.75 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 256.85 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 272.75 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 272.75 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 272.75 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.26% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -17.37% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +23.16% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.4722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |