Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI

Stammdaten

ISIN CH0102869440
Valorennummer 10286944
Bloomberg Global ID VONSSCO SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen, unter Berücksichtigung der 8 Ethos-Prinzipien für sozial verantwortliche Investitionen anwendet (wie im Prospekt Ziff. 1.2.2.1 erläutert), zu erzielen. Für das Teilvermögen Ethos Equities Swiss Mid & Small hat die Fondsleitung zusammen mit dem Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG mittels eines Anlageberatungsvertrages die Ethos Services SA, Genf, damit beauftragt, dem Vermögensverwalter bei der Anlageverwaltung des Teilvermögens im Bereich der Nachhaltigkeit beratend zu unterstützen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.51 CHF 28.04.2025
Vorheriger Preis * 276.50 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 297.00 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 250.78 CHF 09.04.2025
NAV * 278.51 CHF 28.04.2025
Ausgabepreis * 278.51 CHF 28.04.2025
Rücknahmepreis * 278.51 CHF 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 251'857'358
Anteilsklassevermögen *** 23'391'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -3.02% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -3.99% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate -3.19% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +1.68% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre -1.50% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre -1.29% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +30.69% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.4722
ADDI Date 28.04.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.08%
Schindler Holding AG Non Voting 5.96%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.60%
Julius Baer Gruppe AG 4.74%
Straumann Holding AG 4.72%
SGS AG 4.50%
VAT Group AG 3.53%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.31%
Helvetia Holding AG 3.03%
Belimo Holding AG 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)