| ISIN | CH0102869440 |
|---|---|
| No. de valeur | 10286944 |
| Bloomberg Global ID | VONSSCO SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 312.83 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 313.78 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 313.78 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 247.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 312.83 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 312.83 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 312.83 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 328'529'166 | |
| Actifs de la classe *** | 26'108'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.57% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.82% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.78% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.30% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +13.05% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +20.18% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +19.32% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +17.27% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.4722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.78% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.11% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.18% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.33% | |
| SGS AG | 4.38% | |
| Belimo Holding AG | 3.93% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.56% | |
| VAT Group AG | 3.41% | |
| Straumann Holding AG | 3.37% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |