Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI

Détails

ISIN CH0102869440
No. de valeur 10286944
Bloomberg Global ID VONSSCO SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 312.83 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 313.78 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 313.78 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 247.94 CHF 09.04.2025
NAV * 312.83 CHF 08.01.2026
Issue Price * 312.83 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 312.83 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 328'529'166
Actifs de la classe *** 26'108'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +4.82% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.78% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.30% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +13.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +20.18% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +19.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +17.27% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.4722
ADDI Date 08.01.2026

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.78%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.11%
Galderma Group AG Registered Shares 6.18%
Schindler Holding AG Non Voting 5.33%
SGS AG 4.38%
Belimo Holding AG 3.93%
Julius Baer Gruppe AG 3.56%
VAT Group AG 3.41%
Straumann Holding AG 3.37%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)