ISIN | CH1101347354 |
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Numero di valore | 110134735 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.80 CHF | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.70 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.90 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 94.47 CHF | 30.10.2024 |
NAV * | 94.80 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'009'421 | |
Attivo della classe *** | 9'009'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.95% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.69% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | -0.44% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | -2.28% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | -3.81% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | -6.91% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | -10.20% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | -5.20% |
25.02.2021 - 19.11.2024
25.02.2021 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
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United States Treasury Notes | 22.57% | |
United States Treasury Notes | 12.96% | |
France (Republic Of) | 9.69% | |
France (Republic Of) | 4.46% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
France (Republic Of) | 1.64% | |
United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |