ISIN | CH1101347354 |
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Numero di valore | 110134735 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.39 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.57 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.42 CHF | 02.08.2024 |
Min 52 settimani * | 92.15 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 92.39 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'004'665 | |
Attivo della classe *** | 9'004'665 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | -0.56% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -3.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -4.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -6.02% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -11.19% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -7.61% |
25.02.2021 - 05.06.2025
25.02.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
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United States Treasury Notes | 22.57% | |
United States Treasury Notes | 12.96% | |
France (Republic Of) | 9.69% | |
France (Republic Of) | 4.46% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
France (Republic Of) | 1.64% | |
United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |