Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V

Dati di base

ISIN CH1101347354
Numero di valore 110134735
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.02 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 94.63 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 102.90 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 94.47 CHF 30.10.2024
NAV * 95.02 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'009'421
Attivo della classe *** 9'009'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.73% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.14% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi -2.25% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -2.32% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +0.23% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni -7.21% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -9.76% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -4.98% 25.02.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 29.90%
United States Treasury Notes 22.57%
United States Treasury Notes 12.96%
France (Republic Of) 9.69%
France (Republic Of) 4.46%
Germany (Federal Republic Of) 4.11%
Spain (Kingdom of) 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.95%
France (Republic Of) 1.64%
United States Treasury Bonds 1472.75% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)