Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V

Stammdaten

ISIN CH1101347354
Valorennummer 110134735
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in Schweizer Franken. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, wobei zu mindestens 51% inflationsgeschützte Obligationen erworben werden. Das Teilvermögen sichert Fremdwährungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds CHF weitgehend ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.16 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 92.19 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 96.19 CHF 11.10.2024
52 Wochen Tief * 91.55 CHF 25.09.2025
NAV * 92.16 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'890'399
Anteilsklassevermögen *** 8'890'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.76% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.24% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -0.59% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate -0.10% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -3.80% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre -2.77% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre -8.47% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -7.84% 25.02.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 29.90%
United States Treasury Notes 22.57%
United States Treasury Notes 12.96%
France (Republic Of) 9.69%
France (Republic Of) 4.46%
Germany (Federal Republic Of) 4.11%
Spain (Kingdom of) 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.95%
France (Republic Of) 1.64%
United States Treasury Bonds 1472.75% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)