| ISIN | CH1101347354 |
|---|---|
| No. de valeur | 110134735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.38 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.40 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 95.65 CHF | 29.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 91.55 CHF | 25.09.2025 |
| NAV * | 92.38 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'890'399 | |
| Actifs de la classe *** | 8'890'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.52% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.35% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -0.22% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | -0.89% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -2.21% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | -2.07% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | -8.81% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -7.62% |
25.02.2021 - 30.10.2025
25.02.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.2942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 22.57% | |
| United States Treasury Notes | 12.96% | |
| France (Republic Of) | 9.69% | |
| France (Republic Of) | 4.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
| Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
| France (Republic Of) | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2024 |