ISIN | LU2250132763 |
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Numero di valore | 58846222 |
Bloomberg Global ID | CHSR GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.21 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.29 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 14.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 14.21 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'113'384 | |
Attivo della classe *** | 204'113'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.00% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | -0.28% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -0.42% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -1.23% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +7.34% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +16.72% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +15.55% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +21.17% |
26.02.2021 - 06.08.2025
26.02.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 5.67% | |
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ABB Ltd | 5.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.15% | |
Lonza Group Ltd | 5.09% | |
Swiss Re AG | 5.06% | |
Roche Holding AG | 4.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.88% | |
Alcon Inc | 4.87% | |
Sika AG | 4.31% | |
Givaudan SA | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.08.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |