UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU2250132763
Numero di valore 58846222
Bloomberg Global ID CHSR GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.05 CHF 21.01.2025
Prezzo precedente * 13.95 CHF 20.01.2025
Max 52 settimani * 14.31 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 12.41 CHF 23.01.2024
NAV * 14.05 CHF 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'971'968
Attivo della classe *** 180'971'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 30.12.2024
21.01.2025
1 mese +4.63% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -0.83% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +0.84% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +11.90% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +13.75% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +2.55% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +19.80% 26.02.2021
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 5.50%
UBS Group AG 5.29%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Roche Holding AG 5.01%
Givaudan SA 4.99%
ABB Ltd 4.91%
Alcon Inc 4.86%
Novartis AG Registered Shares 4.84%
Nestle SA 4.66%
Sika AG 4.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)