ISIN | LU2250132763 |
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Valorennummer | 58846222 |
Bloomberg Global ID | CHSR GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.80 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.72 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.70 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.80 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'461'776 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'461'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.00% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | -5.17% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -3.18% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -1.51% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +7.38% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +10.90% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +4.46% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +17.70% |
26.02.2021 - 25.04.2025
26.02.2021 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.85% | |
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Swiss Re AG | 5.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.51% | |
Givaudan SA | 5.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.25% | |
Lonza Group Ltd | 5.22% | |
Alcon Inc | 5.18% | |
Roche Holding AG | 4.81% | |
Sika AG | 4.50% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |