ISIN | LU2250132763 |
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No. de valeur | 58846222 |
Bloomberg Global ID | CHSR GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.80 CHF | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.72 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 14.70 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 12.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.80 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'461'776 | |
Actifs de la classe *** | 187'461'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.00% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
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1 mois | -5.17% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -3.18% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -1.51% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +7.38% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +10.90% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +4.46% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +17.70% |
26.02.2021 - 25.04.2025
26.02.2021 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.85% | |
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Swiss Re AG | 5.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.51% | |
Givaudan SA | 5.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.25% | |
Lonza Group Ltd | 5.22% | |
Alcon Inc | 5.18% | |
Roche Holding AG | 4.81% | |
Sika AG | 4.50% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Dernière mise à jour des données | 22.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |