UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU2206597804
Numero di valore 56192537
Bloomberg Global ID UIW1 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.74 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 16.73 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 17.16 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 14.41 EUR 09.04.2025
NAV * 16.74 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'559'647
Attivo della classe *** 128'068'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.52% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.34% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.78% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.61% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.53% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +23.85% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +36.92% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +50.92% 26.02.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.20%
Roche Holding AG 5.09%
ASML Holding NV 5.01%
Schneider Electric SE 4.81%
Zurich Insurance Group AG 3.60%
RELX PLC 3.48%
ABB Ltd 3.13%
AXA SA 2.96%
Essilorluxottica 2.84%
London Stock Exchange Group PLC 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)