UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU2206597804
Numero di valore 56192537
Bloomberg Global ID UIW1 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.42 EUR 27.11.2025
Prezzo precedente * 16.42 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 17.16 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 14.41 EUR 09.04.2025
NAV * 16.42 EUR 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'693'145
Attivo della classe *** 59'326'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 31.12.2024
27.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.78% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -3.32% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +2.26% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi -2.23% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +3.67% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +20.97% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +31.48% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +48.00% 26.02.2021
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 5.51%
ASML Holding NV 4.97%
Schneider Electric SE 4.82%
Novo Nordisk AS Class B 4.80%
ABB Ltd 3.70%
Essilorluxottica 3.68%
Zurich Insurance Group AG 3.53%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.87%
AXA SA 2.63%
RELX PLC 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)