UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU2206597804
Numero di valore 56192537
Bloomberg Global ID UIW1 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.52 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 15.60 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 17.16 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 14.41 EUR 09.04.2025
NAV * 15.52 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'312'730
Attivo della classe *** 121'974'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.17% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.53% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.87% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +14.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +21.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +39.93% 26.02.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 4.87%
ASML Holding NV 4.64%
Schneider Electric SE 4.52%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
Zurich Insurance Group AG 3.67%
RELX PLC 3.51%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.36%
Hermes International SA 3.20%
Essilorluxottica 3.16%
ABB Ltd 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 14.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)