ISIN | LU2206597804 |
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Valorennummer | 56192537 |
Bloomberg Global ID | UIW1 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.95 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.79 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.16 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.95 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 151'444'548 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'427'579 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.02% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -4.66% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -4.86% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -0.50% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +19.01% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +36.71% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +43.79% |
26.02.2021 - 04.09.2025
26.02.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.45% | |
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Roche Holding AG | 5.18% | |
ASML Holding NV | 4.89% | |
Schneider Electric SE | 4.68% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.75% | |
ABB Ltd | 3.69% | |
Essilorluxottica | 3.21% | |
RELX PLC | 2.99% | |
AXA SA | 2.89% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |