ISIN | LU2206597804 |
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No. de valeur | 56192537 |
Bloomberg Global ID | UIW1 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.71 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 16.63 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 17.16 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 14.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16.71 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'600'273 | |
Actifs de la classe *** | 58'158'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.68% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +5.81% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +2.62% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +5.84% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +3.82% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +30.73% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +51.15% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +50.62% |
26.02.2021 - 03.10.2025
26.02.2021 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.21% | |
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Schneider Electric SE | 5.14% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.12% | |
Roche Holding AG | 5.04% | |
ABB Ltd | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.56% | |
Essilorluxottica | 3.31% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.14% | |
RELX PLC | 2.98% | |
AXA SA | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |