ISIN | LU0860986529 |
---|---|
Numero di valore | 20088421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 995.79 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 994.91 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 995.79 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 955.18 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 995.79 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'272'646 | |
Attivo della classe *** | 21'801'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.67% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.15% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +1.77% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.24% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +4.61% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +5.24% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -2.74% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 7.98% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 7.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.14% | |
Ontario (Province Of) 0.375% | 5.00% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 3.01% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 3.01% | |
UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 1.50% | |
ENEL Finance International N.V. 3.875% | 1.31% | |
GlaxoSmithKline Capital PLC 4% | 1.25% | |
Heidelberg Materials AG 1.5% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0062% |
---|---|
Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |