U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC

Détails

ISIN LU0860986529
No. de valeur 20088421
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 995.79 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 994.91 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 995.79 EUR 03.07.2025
Min 52 semaines * 955.18 EUR 04.07.2024
NAV * 995.79 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'272'646
Actifs de la classe *** 21'801'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.67% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.15% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.32% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.15% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +1.77% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +4.24% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +4.61% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +5.24% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -2.74% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 1.4% 7.98%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 7.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.14%
Ontario (Province Of) 0.375% 5.00%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR 3.01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.01%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR 1.50%
ENEL Finance International N.V. 3.875% 1.31%
GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 1.25%
Heidelberg Materials AG 1.5% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0062%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)