U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC

Stammdaten

ISIN LU0860986529
Valorennummer 20088421
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 984.44 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 984.10 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 985.13 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 948.89 EUR 25.04.2024
NAV * 984.44 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'647'098
Anteilsklassevermögen *** 21'194'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.46% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.01% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.02% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.01% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.18% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +0.19% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 11.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.09%
Spain (Kingdom of) 1.4% 3.84%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR 1.89%
John Deere Bank 2.5% 1.54%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 1.52%
EDP Finance B.V. 0.375% 1.44%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR 1.40%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.19%
JPMorgan Chase & Co. 3% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0062%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)