World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0596919065
Numero di valore 59691906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'468.32 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 1'462.93 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 1'468.32 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 1'201.04 USD 08.04.2025
NAV * 1'468.32 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 700'424'561
Attivo della classe *** 4'288'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.63% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +4.98% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +9.66% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +1.69% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +9.93% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +36.69% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +57.44% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +46.83% 19.03.2021
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.26%
Microsoft Corp 7.58%
Alphabet Inc Class A 2.68%
Alphabet Inc Class C 2.31%
Tesla Inc 2.28%
Eli Lilly and Co 2.01%
Visa Inc Class A 1.70%
Mastercard Inc Class A 1.27%
Procter & Gamble Co 1.11%
Johnson & Johnson 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.271%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)