PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0596919065
Numero di valore 59691906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'655.53 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 1'650.78 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 1'660.88 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 1'201.04 USD 08.04.2025
NAV * 1'655.53 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 849'092'051
Attivo della classe *** 2'656'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.20% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.51% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.58% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +4.64% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +13.15% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +15.21% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +41.52% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +70.75% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +65.55% 19.03.2021
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 10.73%
Microsoft Corp 9.03%
Alphabet Inc Class A 3.13%
Alphabet Inc Class C 2.64%
Tesla Inc 2.44%
Visa Inc Class A 1.52%
Eli Lilly and Co 1.49%
Mastercard Inc Class A 1.28%
Johnson & Johnson 1.08%
The Home Depot Inc 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)