| ISIN | CH0596919065 |
|---|---|
| Numero di valore | 59691906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'647.87 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'659.80 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'659.80 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'201.04 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'647.87 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 801'207'257 | |
| Attivo della classe *** | 2'701'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.65% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.77% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.84% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +7.90% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +22.97% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +17.97% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +60.41% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +78.30% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +64.79% |
19.03.2021 - 30.10.2025
19.03.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 10.07% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.69% | |
| Tesla Inc | 2.41% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.29% | |
| Eli Lilly and Co | 1.64% | |
| Visa Inc Class A | 1.59% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.20% | |
| Procter & Gamble Co | 0.98% | |
| Johnson & Johnson | 0.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |