| ISIN | CH0596919065 |
|---|---|
| Numero di valore | 59691906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'655.53 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'650.78 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'660.88 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'201.04 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'655.53 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 849'092'051 | |
| Attivo della classe *** | 2'656'863 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.20% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.51% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +2.58% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +4.64% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +13.15% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +15.21% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +41.52% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +70.75% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +65.55% |
19.03.2021 - 15.12.2025
19.03.2021 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 10.73% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.03% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.64% | |
| Tesla Inc | 2.44% | |
| Visa Inc Class A | 1.52% | |
| Eli Lilly and Co | 1.49% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.28% | |
| Johnson & Johnson | 1.08% | |
| The Home Depot Inc | 1.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |