ISIN | CH0596919065 |
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No. de valeur | 59691906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particularités |
Prix actuel * | 1'419.81 USD | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'412.49 USD | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'451.85 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'223.47 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'419.81 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 883'929'497 | |
Actifs de la classe *** | 5'017'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +0.43% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +2.25% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +12.96% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +16.24% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +38.44% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +26.83% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +41.98% |
19.03.2021 - 05.02.2025
19.03.2021 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.31% | |
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Microsoft Corp | 8.17% | |
Alphabet Inc Class A | 2.86% | |
Alphabet Inc Class C | 2.48% | |
Tesla Inc | 2.04% | |
Eli Lilly and Co | 1.91% | |
Visa Inc Class A | 1.30% | |
Mastercard Inc Class A | 1.18% | |
The Home Depot Inc | 1.11% | |
Procter & Gamble Co | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.271% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |