ISIN | CH0596919065 |
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Valorennummer | 59691906 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'270.89 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'294.84 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'451.85 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'201.04 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'270.89 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 674'410'735 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'032'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.56% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -9.77% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +21.97% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +17.46% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +27.09% |
19.03.2021 - 16.04.2025
19.03.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.19% | |
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Microsoft Corp | 8.30% | |
Tesla Inc | 3.24% | |
Alphabet Inc Class A | 3.09% | |
Alphabet Inc Class C | 2.67% | |
Eli Lilly and Co | 1.74% | |
Visa Inc Class A | 1.48% | |
Mastercard Inc Class A | 1.22% | |
Procter & Gamble Co | 1.10% | |
The Home Depot Inc | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.271% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |