ISIN | LU2294321257 |
---|---|
Numero di valore | 59828530 |
Bloomberg Global ID | WEUBPSU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.78 USD | 10.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.02 USD | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 13.52 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10.80 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 12.78 USD | 10.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'404'296 | |
Attivo della classe *** | 1'297'577 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -3.01% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | +3.15% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +5.85% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +20.56% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +47.01% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | +16.68% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +22.52% |
27.04.2021 - 08.01.2025
27.04.2021 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.39% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.27% | |
NVIDIA Corp | 6.30% | |
Amazon.com Inc | 5.74% | |
Alphabet Inc Class C | 4.66% | |
Mastercard Inc Class A | 3.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.28% | |
Procter & Gamble Co | 2.81% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |