ISIN | LU2294321257 |
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Valorennummer | 59828530 |
Bloomberg Global ID | WEUBPSU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.82 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.87 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.52 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 12.82 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'382'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'275'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -4.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.42% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +30.99% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +38.05% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +20.68% |
27.04.2021 - 05.06.2025
27.04.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.67% | |
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Microsoft Corp | 8.54% | |
Amazon.com Inc | 5.61% | |
NVIDIA Corp | 5.48% | |
Mastercard Inc Class A | 4.17% | |
Alphabet Inc Class C | 4.09% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.54% | |
Netflix Inc | 3.22% | |
Eli Lilly and Co | 2.90% | |
Procter & Gamble Co | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |