Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU2294321257
No. de valeur 59828530
Bloomberg Global ID WEUBPSU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.51 USD 04.11.2024
Prix précédent * 12.55 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 12.92 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 9.85 USD 06.11.2023
NAV * 12.51 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'358'466
Actifs de la classe *** 1'243'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.88% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.47% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.07% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +9.36% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +5.80% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +27.01% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +48.47% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +6.96% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +17.76% 27.04.2021
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.72%
Apple Inc 8.14%
NVIDIA Corp 5.74%
Amazon.com Inc 5.65%
Alphabet Inc Class C 4.74%
Mastercard Inc Class A 3.68%
JPMorgan Chase & Co 3.26%
American Express Co 2.99%
Meta Platforms Inc Class A 2.83%
Procter & Gamble Co 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)