ISIN | CH0586376979 |
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Numero di valore | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Offerente del fondo |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Offerente del fondo | acrevis Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.19 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.90 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 119.62 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.19 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'578'835 | |
Attivo della classe *** | 230'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -2.95% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -4.83% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +5.11% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -0.12% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.96% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +19.84% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +14.14% |
16.03.2021 - 25.06.2025
16.03.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.39% | |
Roche Holding AG | 11.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
Lonza Group Ltd | 5.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
ABB Ltd | 4.74% | |
Swiss Life Holding AG | 4.36% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.15% | |
Partners Group Holding AG | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |