ISIN | CH0586376979 |
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Numero di valore | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Offerente del fondo |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Offerente del fondo | acrevis Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.77 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.17 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 116.16 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 100.12 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 105.77 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'769'708 | |
Attivo della classe *** | 218'152 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.90% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mese | -0.91% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -6.47% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -6.17% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +4.76% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +13.54% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -6.34% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +7.05% |
16.03.2021 - 19.12.2024
16.03.2021 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.97% | |
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Nestle SA | 11.43% | |
Roche Holding AG | 10.66% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
Lonza Group Ltd | 5.43% | |
Swiss Life Holding AG | 4.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.22% | |
Logitech International SA | 3.60% | |
Holcim Ltd | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |