ISIN | CH0586376979 |
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Valorennummer | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.23 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.39 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.16 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.76 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 110.23 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'635'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 218'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.32% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -2.72% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -0.36% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.23% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +15.11% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +13.43% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -2.36% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +11.56% |
16.03.2021 - 11.11.2024
16.03.2021 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.79% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.32% | |
Roche Holding AG | 11.27% | |
Lonza Group Ltd | 5.39% | |
ABB Ltd | 5.32% | |
Holcim Ltd | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
Swiss Life Holding AG | 4.27% | |
Sika AG | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |