ISIN | CH0586376979 |
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Valorennummer | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.19 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.90 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.62 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.19 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'578'835 | |
Anteilsklassevermögen *** | 230'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -2.95% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -4.83% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +5.11% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -0.12% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +10.96% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +19.84% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +14.14% |
16.03.2021 - 25.06.2025
16.03.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.39% | |
Roche Holding AG | 11.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
Lonza Group Ltd | 5.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
ABB Ltd | 4.74% | |
Swiss Life Holding AG | 4.36% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.15% | |
Partners Group Holding AG | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |