acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt

Stammdaten

ISIN CH0586376979
Valorennummer 58637697
Bloomberg Global ID
Fondsname acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
Fondsanbieter acrevis Bank AG St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Fondsanbieter acrevis Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) acrevis Bank AG
St. Gallen
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.23 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 109.39 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.16 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 95.76 CHF 13.11.2023
NAV * 110.23 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'635'214
Anteilsklassevermögen *** 218'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.32% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.72% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.36% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.23% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +15.11% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +13.43% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -2.36% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +11.56% 16.03.2021
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.61
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.79%
Novartis AG Registered Shares 12.32%
Roche Holding AG 11.27%
Lonza Group Ltd 5.39%
ABB Ltd 5.32%
Holcim Ltd 4.80%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.33%
Swiss Life Holding AG 4.27%
Sika AG 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)