ISIN | CH0586376979 |
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Valorennummer | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.85 CHF | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.33 CHF | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.62 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.85 CHF | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'889'246 | |
Anteilsklassevermögen *** | 227'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.73% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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1 Monat | -10.14% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -2.50% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -7.73% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | -1.21% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +3.40% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | -3.23% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +6.67% |
16.03.2021 - 14.04.2025
16.03.2021 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.98% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.47% | |
Roche Holding AG | 11.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.59% | |
Lonza Group Ltd | 5.37% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Swiss Life Holding AG | 4.75% | |
Logitech International SA | 4.08% | |
Holcim Ltd | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |