ISIN | CH0586376979 |
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Valorennummer | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.89 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.78 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.62 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.89 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 156'220'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 222'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.87% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +8.96% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -4.46% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.82% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +6.81% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +13.27% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +13.83% |
16.03.2021 - 08.05.2025
16.03.2021 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.79% | |
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Roche Holding AG | 12.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.00% | |
Lonza Group Ltd | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.63% | |
Swiss Life Holding AG | 4.28% | |
Logitech International SA | 3.53% | |
Holcim Ltd | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |