acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt

Détails

ISIN CH0586376979
No. de valeur 58637697
Bloomberg Global ID
Nom de fond acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
Prestataire de fonds acrevis Bank AG St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Prestataire de fonds acrevis Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) acrevis Bank AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.77 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 108.17 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 116.16 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 100.12 CHF 17.01.2024
NAV * 105.77 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'769'708
Actifs de la classe *** 218'152
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.90% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -0.91% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -6.47% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -6.17% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +4.76% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +13.54% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -6.34% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +7.05% 16.03.2021
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.59
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 11.97%
Nestle SA 11.43%
Roche Holding AG 10.66%
ABB Ltd 5.85%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
Lonza Group Ltd 5.43%
Swiss Life Holding AG 4.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.22%
Logitech International SA 3.60%
Holcim Ltd 3.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)