Swiss Market Tracker -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0010396734
Numero di valore 1039673
Bloomberg Global ID BBG000BSZ5B3
Nome del fondo Swiss Market Tracker -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.71 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 208.02 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 217.11 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 183.00 CHF 09.04.2025
NAV * 207.71 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 487'655'421
Attivo della classe *** 81'311'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.14% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.56% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.52% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.10% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +6.13% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +9.26% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +16.59% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.38%
Roche Holding AG 12.32%
Novartis AG Registered Shares 11.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
UBS Group AG Registered Shares 5.54%
Zurich Insurance Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.51%
Holcim Ltd 3.12%
Swiss Re AG 2.49%
Alcon Inc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)