Swiss Market Tracker -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0010396734
Numero di valore 1039673
Bloomberg Global ID BBG000BSZ5B3
Nome del fondo Swiss Market Tracker -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.65 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 205.64 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 211.96 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 178.59 CHF 27.10.2023
NAV * 204.65 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 501'541'471
Attivo della classe *** 88'233'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.16% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.26% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.46% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.16% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +6.52% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +11.14% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -3.19% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +17.98% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.85%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Roche Holding AG 10.07%
UBS Group AG 5.71%
ABB Ltd 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.80%
Zurich Insurance Group AG 4.30%
Sika AG 2.72%
Holcim Ltd 2.65%
Alcon Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.373%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)