ISIN | CH0010396734 |
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Valorennummer | 1039673 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSZ5B3 |
Fondsname | Swiss Market Tracker -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des Indexes „SPI“ spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich hält die Fondsleitung nur Positionen von Titeln, die im „SPI“ enthalten sind. Vor dem Datum einer Änderung der Indexzusammensetzung ist die Fondsleitung jedoch während einer Woche ermächtigt, Titel zu halten, die in der alten oder in der neuen Zusammensetzung enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.58 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 195.09 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 211.96 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 186.28 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 195.58 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 471'197'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'080'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.32% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | -1.58% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -4.89% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | -4.51% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.09% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +7.24% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -11.20% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +7.72% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.65% | |
Roche Holding AG | 12.23% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.35% | |
Holcim Ltd | 2.68% | |
Sika AG | 2.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.373% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |