| ISIN | CH0010396734 |
|---|---|
| No. de valeur | 1039673 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BSZ5B3 |
| Nom de fond | PCH-Swiss Market Tracker -P dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 212.03 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 212.24 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 218.14 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 183.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 212.03 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 505'204'761 | |
| Actifs de la classe *** | 84'719'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.37% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.34% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.81% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.65% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.28% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +15.62% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +14.49% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +19.71% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.72% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
| Roche Holding AG | 11.38% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
| ABB Ltd | 4.68% | |
| Lonza Group Ltd | 2.56% | |
| Swiss Re AG | 2.53% | |
| Alcon Inc | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |