ISIN | CH0010396734 |
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No. de valeur | 1039673 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSZ5B3 |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.97 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 212.81 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 215.10 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 190.61 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 212.97 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 492'066'459 | |
Actifs de la classe *** | 83'073'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.86% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mois | +5.92% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +7.84% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +1.69% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +10.81% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +10.99% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +4.34% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +11.10% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.64% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.23% | |
Roche Holding AG | 12.01% | |
UBS Group AG | 5.48% | |
ABB Ltd | 4.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.29% | |
Holcim Ltd | 2.93% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Sika AG | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.38% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |