ISIN | CH0010396734 |
---|---|
No. de valeur | 1039673 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSZ5B3 |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.65 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 205.64 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 211.96 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 178.59 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 204.65 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'541'471 | |
Actifs de la classe *** | 88'233'942 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.16% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.26% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -0.46% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.16% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +6.52% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +11.14% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -3.19% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +17.98% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.85% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.84% | |
Roche Holding AG | 10.07% | |
UBS Group AG | 5.71% | |
ABB Ltd | 4.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.30% | |
Sika AG | 2.72% | |
Holcim Ltd | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.373% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |